CCI Là Gì? Cách Giao Dịch Với Chỉ Báo CCI

21/09/2023

F88 giải ngân ngay 30 triệu trong 15 phút, không giữ tài sản, lãi suất 1.1%, điền đơn ngay!

NHẬP THÔNG TIN ĐĂNG KÝ VAY:

Vừa có tiền vừa có xe đi. Duyệt vay nhanh chóng trong 15 phút.

Chỉ báo CCI, viết tắt của Commodity Channel Index, là một công cụ quan trọng trong phân tích kỹ thuật giúp nhà đầu tư xác định và đánh giá xu hướng thị trường. Mặc dù thị trường có thể biến động mạnh mẽ, nhưng CCI vẫn có khả năng cung cấp thông tin với độ chính xác đáng tin cậy.

Công cụ này đã trở nên rất phổ biến trong cộng đồng các nhà đầu tư chuyên nghiệp nhờ vào tính linh hoạt và khả năng đưa ra dự đoán thị trường. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về CCI là gì và cách sử dụng nó để phân tích thị trường tài chính.

Chỉ báo CCI là gì?

CCI là viết tắt của Commodity Channel Index, dịch nghĩa là Chỉ số Kênh Hàng hoá, đã được sáng tạo bởi nhà phân tích kỹ thuật Donald Lambert vào năm 1979. Ban đầu, nó được phát triển để phân tích thị trường hàng hoá. Tuy nhiên, hiện nay, CCI đã trở nên rất phổ biến và được áp dụng rộng rãi trên nhiều loại tài sản khác nhau, bao gồm cả chứng khoán, tiền điện tử và thị trường ngoại hối (Forex).

Nhiều nhà đầu tư sử dụng CCI để đánh giá biến động giá trên thị trường. Chúng ta có thể làm điều này bằng cách sử dụng trung bình của các mức giá ở hiện tại và quá khứ. Hơn nữa, CCI cũng có khả năng xác định vùng quá mua (oversold) và vùng quá bán (overbought), cho phép nhà đầu tư đánh giá sức mạnh của xu hướng và lựa chọn thời điểm vào lệnh hoặc thoát lệnh.

Đặc điểm của chỉ báo CCI

Chỉ báo này biểu thị sự dao động quanh mức 0 và có khoảng chạy từ -100 đến 100. Những giá trị này có thể giúp nhà đầu tư phân tích xu hướng thị trường một cách dễ dàng:

Khi chỉ báo nằm trong khoảng từ 0 đến 100, thì thị trường xác nhận đang trong xu hướng tăng.
Nếu chỉ báo vượt qua mức 100, đó là tín hiệu thị trường đang ở vùng quá mua, và có khả năng giá sẽ đảo chiều giảm trong tương lai gần.
Khi chỉ báo dao động từ 0 đến -100, thì thị trường đang xác nhận xu hướng giảm.
Nếu chỉ báo xuống dưới -100, đó là tín hiệu thị trường đang ở vùng quá bán, và có khả năng giá sẽ đảo chiều giảm trong thời gian tới.
Khi chỉ báo dao động quanh mức 0, thị trường đang trong giai đoạn tích lũy.
Chú ý rằng chỉ báo này không bị ràng buộc bởi giới hạn giá trị cụ thể, và khoảng 75% của sự biến động của CCI thường diễn ra trong khoảng từ -100 đến 100. Phần còn lại là sự dao động ngoài khoảng này.

Vay tiền nhanh

Ý nghĩa của chỉ số CCI

Chỉ báo CCI cung cấp những tín hiệu quan trọng trên thị trường, giúp nhà đầu tư xác định các điểm giao dịch có lý:

1. Sử dụng làm chỉ báo xu hướng:

CCI thường được sử dụng để dự đoán xu hướng thị trường dựa trên đường chuyển động của nó:

Khi chỉ báo dao động trong khoảng từ 0 đến 100, đó là tín hiệu xác định xu hướng tăng và mức tăng giá mạnh của thị trường.
Khi chỉ báo dao động trong khoảng từ 0 đến -100, đó là tín hiệu xác định xu hướng giảm và đà giảm giá mạnh của thị trường. Nhờ đó, nhà đầu tư có thể định rõ xu hướng và xác định thời điểm phù hợp để thực hiện giao dịch.

2. Phát hiện tính phân kỳ:

Tương tự như các chỉ báo RSI và MACD, CCI cũng có thể phát hiện tính phân kỳ. Tính phân kỳ xảy ra khi nến giá và đường chuyển động của CCI di chuyển theo hướng ngược nhau, là dấu hiệu cho thấy sự đảo chiều có thể sắp xảy ra. Có hai loại tính phân kỳ chính:

Tính phân kỳ tăng giá: Khi nến giá có xu hướng giảm nhưng CCI đi lên. Điều này cho thấy sự đảo chiều từ giảm giá sang tăng giá có khả năng xảy ra, và nhà đầu tư có thể xem xét lệnh mua tại điểm này.
Tính phân kỳ giảm giá: Khi nến giá có xu hướng tăng nhưng CCI lại đi xuống. Điều này cho thấy sự yếu đuối của thị trường và khả năng đảo chiều từ tăng giá sang giảm giá, là tín hiệu để nhà đầu tư cân nhắc lệnh bán để tránh rủi ro.

3. Xác định mức quá mua và quá bán:

Với CCI có khoảng chạy từ -100 đến 100, chúng ta có thể xác định vùng giá quá mua và quá bán:

Khi chỉ báo vượt mốc 100, thường cho thấy thị trường đang ở vùng quá mua, và có khả năng nến giá sẽ điều chỉnh giảm.
Khi chỉ báo giảm dưới -100, thường cho thấy thị trường đang ở vùng giá quá bán, và có khả năng nến giá sẽ xuất hiện tín hiệu đảo chiều tăng giá.

Công thức tính CCI

Ta có thể tính chỉ báo CCI bằng cách đo lường sự tương quan giữa giá của tài sản và đường trung bình cộng (MA), chính xác hơn, đo sự lệch so với giá trung bình của tài sản.

Công thức tính CCI như sau:

CCI = (Giá trung bình - MA) / (0.015 x MD)

Trong đó:

Giá trung bình được tính bằng cách lấy giá trung bình của ba mức giá khác nhau (cao nhất, thấp nhất và giá đóng cửa) trong một phiên giao dịch cụ thể.
MA (đường trung bình động) là trung bình cộng của giá đóng cửa của tài sản trong n phiên giao dịch.
MD (độ lệch trung bình) được tính bằng cách lấy giá trị trung bình của độ lệch tuyệt đối giữa giá trung bình và giá đóng cửa của tài sản trong một khoảng thời gian cụ thể, được tính như sau:

MD = [ (MA - AP1) + (MA - AP2) + … + (MA - APn)] / n

Ở đây, 0.0015 là hằng số làm tròn.

*Lưu ý: Các nền tảng giao dịch trên thị trường ngoại hối thường tích hợp công thức tính CCI sẵn để cung cấp kết quả nhanh chóng và thuận tiện cho nhà đầu tư, không đòi hỏi họ phải tính toán theo công thức phức tạp.

Cách giao dịch với chỉ báo CCI

Giao dịch theo xu hướng chỉ báo

Trong việc quyết định giao dịch, có những hướng dẫn cụ thể như sau:

Đối với lệnh mua: Nhà đầu tư nên xem xét việc đặt lệnh mua khi chỉ báo CCI vượt qua ngưỡng +100. Điều này thường cho thấy một tín hiệu rằng nến giá đang chuẩn bị cho giai đoạn tăng sau một thời kỳ giảm trước đó.
Đối với lệnh bán: Ngược lại, khi chỉ báo CCI giảm xuống dưới ngưỡng -100, đây thường là tín hiệu cho thấy nến giá có khả năng giảm sau một giai đoạn tăng trước đó. Nhà đầu tư nên xem xét việc đặt lệnh bán cổ phiếu trong trường hợp này.

Giao dịch theo tín hiệu phân kỳ

Về việc phân tích tính phân kỳ trên thị trường, nhà đầu tư có thể thực hiện các hành động sau:

Phân kỳ tăng: Khi xuất hiện tín hiệu tính phân kỳ tăng, nhà đầu tư có thể xem xét đặt lệnh mua. Thường thì tình huống này xảy ra khi nến giá đang trong giai đoạn giảm, do đó việc mua ở mức giá thấp có thể là một cơ hội hấp dẫn.
Phân kỳ giảm: Ngược lại, khi nhận thấy tín hiệu tính phân kỳ giảm, nhà đầu tư có thể xem xét đặt lệnh bán. Thường thì tình huống này xảy ra khi nến giá đang ở vùng giá cao, và việc bán ra có thể tối ưu hóa lợi nhuận.

Mặc dù chỉ báo CCI có nhiều ưu điểm trong việc xác định xu hướng giá, vùng quá mua và quá bán, cũng như phân kỳ hội tụ, tuy nhiên, để đạt được kết quả tốt nhất, việc sử dụng CCI cần được kết hợp với quan sát hành vi giá và áp dụng các phương pháp phân tích kỹ thuật khác. F88 hi vọng rằng bài viết trên sẽ mang lại giá trị cho bạn và chúc bạn thành công trong giao dịch!

Xem thêm

MỤC LỤC