Trailing Stop Là Gì? Hoạt Động Như Thế Nào? 7 Lưu Ý Khi Sử Dụng

F88 giải ngân ngay 30 triệu trong 15 phút, không giữ tài sản, lãi suất 1.1%, điền đơn ngay!

{{FormDangKyVay}}

Lệnh Trailing Stop, với tính linh hoạt và hiệu suất được công nhận, đã trở thành một công cụ phổ biến trong thế giới đầu tư ngoại hối, được ưa chuộng bởi nhiều nhà đầu tư. thế nhưng không phải ai cũng hiểu rõ về lệnh này.

Trong bài viết dưới dây sẽ lý giải về khái niệm và cách thức hoạt động của lệnh cắt lỗ tự động Trailing Stop.

Trailing stop là gì?
Trailing stop là gì?

Lệnh Trailing Stop là gì?

Lệnh Trailing Stop là một công cụ quan trọng dành cho các nhà giao dịch để hạn chế tình hình thua lỗ và bảo vệ lợi nhuận trong điều kiện thị trường biến động. Cụ thể, người sử dụng thiết lập một lệnh Trailing Stop trước đó, xác định dựa trên một tỷ lệ phần trăm so với giá thị trường, cho phép họ thu lợi bất cứ khi nào giá di chuyển theo hướng có lợi.

Khi giá thị trường tăng theo hướng có lợi, lệnh Trailing Stop sẽ tự động điều chỉnh để duy trì tỷ lệ phần trăm hoặc số tiền nhất định đối với giá thị trường. Điều này cho phép nhà giao dịch duy trì vị thế mở và tiếp tục thu lợi nhuận trong khi giá biến động theo hướng có lợi.

Tuy nhiên, nếu giá thị trường di chuyển ngược lại với tỷ lệ phần trăm đã xác định, lệnh Trailing Stop sẽ tự động đóng giao dịch tại mức giá thị trường hiện tại. Hành động này giúp giới hạn tỷ lệ thua lỗ và bảo vệ lợi nhuận bằng cách đóng giao dịch khi giá di chuyển ngược lại với lợi ích của nhà giao dịch.

Một điểm quan trọng cần lưu ý là lệnh Trailing Stop không thể điều chỉnh lại khi giá thị trường di chuyển ngược lại. Vì vậy, người giao dịch cần xác định mức Trailing Stop dựa trên mức độ rủi ro chấp nhận được và điều kiện thị trường hiện tại. Ngoài ra, lệnh Trailing Stop có thể được sử dụng như một loại lệnh chỉ giảm để giảm hoặc đóng một vị thế đang mở.

Tại sao lại sinh ra Trailing Stop?

Một số nguyên nhân sau đây sẽ lý giải vì sao lệnh Trailing Stop được sinh ra:

  • Xác định thời điểm thoát lệnh một cách chính xác là một yếu tố quan trọng để đạt được thành công trong giao dịch, cho dù bạn là một trader theo trường phái ngắn hạn hay dài hạn.

  • Thường thì việc quyết định thoát lệnh khó hơn việc quyết định vào lệnh. Ví dụ, khi bạn có một lệnh đang mang lại lợi nhuận cao, việc đưa ra quyết định thoát lệnh có thể khá khó khăn. Điều này thường xảy ra vì bạn có thể cảm thấy còn tiềm năng để kiếm thêm lợi nhuận hoặc muốn mở rộng mức lợi nhuận (take profit) một chút nữa.

  • Đặc biệt khi bạn đang gặp thua lỗ, tâm lý "giữ lệnh và kỳ vọng giá sẽ đảo chiều để kiếm lợi nhuận" có thể gây ra nhiều khó khăn trong việc đưa ra quyết định cắt lệnh.

Để thực hiện các quyết định giao dịch một cách tốt nhất, bạn cần phải rèn luyện tính kiên nhẫn và kiểm soát cảm xúc của mình. Tuy nhiên, điều này không phải lúc nào cũng dễ dàng. Để tránh tình trạng cảm xúc ảnh hưởng đến quyết định giao dịch, lệnh Trailing Stop đã được phát triển để theo dõi và điều chỉnh mức lời bạn đạt được, cho đến khi giá đảo chiều ngược lại và kích hoạt một lệnh dừng tĩnh (Stop) mới.

Tóm lại, việc sử dụng lệnh Trailing Stop giúp bạn xác định thời điểm tối ưu để thoát lệnh, bảo toàn lợi nhuận tối đa và đồng thời giảm thiểu rủi ro thua lỗ không mong muốn.

Trailing stop là gì?
Trailing stop là gì?

Lệnh Trailing Stop hoạt động như thế nào?

Là một nhà giao dịch, bạn có thể sử dụng lệnh Trailing Stop ở cả hai trường hợp: khi bạn mới mở một vị thế và khi bạn đã có sẵn một vị thế.

Khi bạn bắt đầu một giao dịch Long, bạn có thể đặt lệnh Trailing Stop bán với mức giá ban đầu là điểm khởi đầu. Lệnh Trailing Stop này sẽ di chuyển lên theo tỷ lệ phần trăm hoặc số tiền cố định khi giá thị trường tăng. Tính chất quan trọng là nó sẽ theo dõi giá thị trường khi thị trường di chuyển theo hướng có lợi cho bạn. Điều này có nghĩa là giá Trailing Stop sẽ luôn được điều chỉnh lên khi giá thị trường tăng, tạo ra một giá Trailing Stop mới.

Tuy nhiên, nếu giá thị trường giảm, lệnh Trailing Stop sẽ ngừng điều chỉnh và sẽ kích hoạt khi giá thị trường xuống dưới mức giá của Trailing Stop. Lệnh bán sẽ thực hiện ở mức giá thị trường hiện tại và giao dịch sẽ được đóng lại với lệnh bán.

Nếu bạn đã mở một vị thế Long trước đó, bạn có thể đặt lệnh Trailing Stop bán dưới mức giá thị trường hiện tại. Lệnh này cũng sẽ di chuyển lên khi giá thị trường tăng, tương tự như trường hợp mới mở vị thế. Tuy nhiên, nếu giá thị trường giảm và xuống dưới mức giá Trailing Stop, lệnh bán sẽ được kích hoạt và giao dịch sẽ được đóng với giá thị trường hiện tại.

Trailing stop là gì?
Trailing stop là gì?

Trong trường hợp của giao dịch Short, khi bạn mở vị thế, bạn sẽ đặt lệnh Trailing Stop mua dưới giá thị trường hiện tại. Giá Trailing Stop này sẽ điều chỉnh xuống theo tỷ lệ phần trăm hoặc số tiền cố định khi giá thị trường giảm. Tương tự như giao dịch Long, nó sẽ theo dõi giá thị trường khi thị trường di chuyển theo hướng có lợi cho bạn. Nếu giá thị trường tăng và vượt qua giá Trailing Stop, lệnh mua sẽ được đặt và giao dịch sẽ đóng lại với giá thị trường.

Tuy nhiên, nếu giá giảm nhanh hơn mức giá Trailing Stop, lệnh mua sẽ được kích hoạt và giao dịch sẽ đóng lại với giá thị trường hiện tại, với hy vọng cắt lỗ và giảm thiểu rủi ro.

Khi sử dụng Trailing Stop cần lưu ý điều gì?

Có một số điểm cần xem xét khi sử dụng lệnh Trailing Stop trong giao dịch:

  • Trailing Stop hoạt động dựa trên quyết định của nhà giao dịch chứ không phải là một lệnh tĩnh được thiết lập trên máy chủ như Stop Loss hay Take Profit. Vì vậy, bạn cần luôn để phần mềm MT4 hoạt động khi sử dụng Trailing Stop và không nên tắt nó. Nếu bạn đóng phần mềm MT4 hoặc MT5, lệnh Trailing Stop sẽ không hoạt động, nhưng giá Stop Loss sẽ được ghi nhận tại thời điểm bạn đóng phần mềm và sẽ kích hoạt lại khi bạn khởi động lại nó. Nếu bạn muốn tắt máy, bạn có thể xem xét sử dụng dịch vụ VPS độc lập để duy trì lệnh Trailing Stop.

Lưu ý rằng lệnh Trailing Stop chỉ xử lý được một lệnh một lần. Nếu bạn có nhiều lệnh mở và áp dụng lệnh Trailing Stop cho cả chúng, chỉ lệnh Trailing Stop cuối cùng mới được xử lý. Các lệnh còn lại sẽ không thực hiện tính năng này.

  • Không có đảm bảo rằng lệnh cắt lỗ sẽ khớp với mức giá được đặt trước. Thị trường có thể biến đổi nhanh chóng và lệnh Trailing Stop có thể không kịp khớp với mức giá mong muốn.

  • Lệnh Trailing Stop có thể khó khăn khi giao dịch với các tài sản chính có sự biến động lớn, vì khả năng không khớp lệnh lại càng cao.

  • Không nên hoàn toàn phụ thuộc vào tính tự động của lệnh Trailing Stop. Điều này có thể khiến bạn mất khả năng ra quyết định dựa trên phân tích và chiến thuật giao dịch, chẳng hạn khi nào nên mua và bán.

Trên đây, là nội dung giới thiệu về định nghĩa Trailing Stop, lý do vì sao lệnh Trailing Stop ra đời và những lưu ý khi sử dụng. Hi vọng rằng nội dung trên giúp bạn đọc hiểu rõ hơn về lệnh cắt lỗ này, từ đó áp dụng giao dịch hiệu quả.