Đường MA trong chứng khoán là gì? Cách sử dụng đường MA hiệu quả

Khi nói tới các kỹ thuật phân tích trong chứng khoán, đường MA là một trong những công cụ được sử dụng phổ biến. Nếu chưa hiểu rõ và sử dụng sai mục đích có thể dẫn đến việc đầu tư không có hiệu quả. Để hiểu rõ đường MA trong chứng khoán là gì, hãy cùng F88 tìm câu trả lời nhé! 

Đường MA trong chứng khoán là gì?

Đường MA là viết tắt của Moving Average. Được hiểu là đường trung bình động, thể hiện sự biến động, chỉ báo xu hướng giá của cổ phiếu trong một khoảng thời gian nhất định. Công cụ này nhằm theo dõi giá đang vận động theo xu hướng tăng hay giảm, có xu hướng hay không. Đường MA được xem là chỉ báo chậm và không dùng để dự báo, chủ yếu là vận động theo diễn biến của giá đã được hình thành.

Đường MA thường lấy một số mốc phổ biến. Đối với mốc MA ngắn hạn thường là 10, 20 ngày, đối với mốc MA trung hạn là 50 ngày và 100 hay 200 ngày cho MA dài hạn. Các đường MA sẽ có độ trễ nhất định so với giá, nhất là trong ngắn hạn.

Đường MA chính là thuật ngữ quen thuộc của những người chơi chứng khoán

=> Nếu bạn đang cần vốn để đầu tư chứng khoán thì có thể vay tiền mặt nhanh chóng tại công ty F88 nhé:

Phân loại đường MA trong phân tích chứng khoán

Có 3 loại đường MA được sử dụng phổ biến nhất trong phân tích kỹ thuật chứng khoán là: Đường Simple Moving Average (SMA), đường Weighted Moving Average (WMA) và đường Exponential Moving Average (EMA).

Đường Simple Moving Average (SMA)

Đây là đường trung bình động đơn giản được tính bằng trung bình cộng các mức giá đóng cửa tại một khoảng thời gian giao dịch xác định.

Công thức:

Trong đó: 

• Pn: Mức giá trong khoảng thời gian n.
• n: Khoảng thời gian. 

Đường Exponential Moving Average (EMA)

Đây là đường trung bình lũy thừa được tính dựa trên công thức hàm mũ. Trong đó quan trọng nhất là các biến động giá ở thời gian gần nhất. Vì vậy, EMA thường khá nhạy cảm với những biến động ngắn hạn. Nó nhận biết tín hiệu thất thường một cách nhanh chóng hơn SMA để nhà đầu tư có những phản ứng kịp thời trước các biến động giá ngắn hạn.

Để tính đường EMA, có 3 bước cơ bản sau:

• Bước 1: Tính đường SMA.
• Bước 2: Tính hệ số nhân với hệ số làm mịn, chia cho trọng số đường EMA trước đó.
• Bước 3: Tính đường EMA hiện tại.

Công thức:

Trong đó:

• Pt: Giá đóng cửa hôm nay.
• k = 2/(số ngày trong chu kỳ EMA + 1).
• EMAy: Giá trị EMA của ngày trước đó.

Đường Weighted Moving Average (WMA)

Đây là đường trung bình tỷ trọng tuyến tính, chú trọng hơn vào các tham số có tần suất xuất hiện cao nhất. Nghĩa là WMA sẽ đặt nặng các bước giá có khối lượng giao dịch lớn và quan tâm nhiều đến yếu tố chất lượng của dòng tiền.

Công thức:

Trong đó:

• Pn: Mức giá trong khoảng thời gian n.
• n: Khoảng thời gian.

Nhận xét ưu điểm và nhược điểm của từng đường MA trong chứng khoán

Khi tiến hành so sánh các đường trung bình MA trong chứng khoán trên cùng chu kỳ và ở cùng một khung thời gian nhất định, ta có thể nhận xét như sau:

• Đường SMA có độ mượt cao nhất cùng khả năng dự báo được xu hướng giá chứng khoán tốt nhất. Đồng thời cũng loại bỏ được nhiều tín hiệu gây nhiễu. Tuy nhiên, đường SMA lại có độ trễ cao nhất nên khả năng xác định thời điểm mua hoặc bán không thực sự chính xác. 
• Hai đường còn lại là EMA và WMA có độ mượt và độ trễ gần như tương đương nhau và thấp hơn SMA. Vì vậy khả năng xác định thời điểm mua hoặc bán của chúng tốt hơn. Tuy nhiên có nhiều tín hiệu gây nhiễu hơn vì mức độ bám sát giá. 

Không thể nhận xét được đường MA nào nên sử dụng hơn một cách chính xác nhất. Mỗi loại đường MA đều có những lợi thế và hạn chế riêng. Nhà đầu tư cần sử dụng linh hoạt các đường MA tùy thuộc vào chiến lược đầu tư và mục đích sử dụng của mình. Nếu nhà đầu tư muốn xác định xu hướng của giá chung trong dài hạn thì có thể lựa chọn đường SMA với chu kỳ lớn xét trên khung thời gian lớn. Nếu nhà đầu tư muốn xác định chính xác thời điểm mua hoặc bán chứng khoán thì nên chọn đường EMA hoặc WMA với chu kỳ nhỏ, xét trên khung thời gian nhỏ sẽ phù hợp hơn. 

Đường MA chính là đường thể hiện sự biến động của cổ phiếu

Làm thế nào để sử dụng đường MA một cách hiệu quả?

Bên cạnh việc bản chất các đường MA trong chứng khoán thì nghiên cứu cách sử dụng hiệu quả trong phân tích cũng rất cần thiết và không phải điều dễ dàng. Nhà đầu tư cần lựa chọn đường MA phù hợp. Đường MA chu kỳ càng nhỏ nghĩa là càng bám sát giá và nhạy cảm với giá. Đường MA chu kỳ càng lớn tức là càng ít biến động so với giá.

Sử dụng đường MA trong giao dịch theo xu hướng

Nhiều người cho rằng xu hướng giảm xảy ra khi đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước. Nếu đỉnh sau cao hơn đỉnh trước, liệu xu hướng giảm đã đến hồi kết thúc? Tuy nhiên điều này chưa chắc 100%, Vì có một vài trường hợp biểu đồ giá liên tục xuống thấp rồi lên lại trong một thời gian ngắn rồi tiếp tục giảm sâu hơn.

Lúc này, đường MA trong chứng khoán sẽ giúp bạn dự đoán xu hướng tiếp theo của thị trường là gì:

• Nếu đường EMA 200 đang dốc lên và mức giá nằm trên đường đó, nghĩa là thị trường đang có xu hướng tăng dài hạn.
• Nếu đường EMA 20 dốc lên trên và giá nằm trên đường đó, nghĩa là thị trường đang có xu hướng tăng ngắn hạn.
• Nếu gặp một trong hai trường hợp trên, nhà đầu tư sẽ biết nên bán hay mua cổ phiếu để kiếm lời.

Kết hợp đường MA với đường giá

Kết hợp đường MA với đường giá giúp nhà đầu tư đưa ra dự đoán chính xác hơn về xu hướng thị trường:

Đường giá cắt lên trên đường MA báo tín hiệu xu hướng tăng. Nhà đầu tư nên mua ngay khi mức giá cắt tăng hoặc điều chỉnh về các đường trung bình.

Nếu đường giá cắt xuống dưới đường MA, tức là có tín hiệu xu hướng giảm. Nhà đầu tư nên bán ngay khi giá cắt xuống hoặc điều chỉnh về phía đường trung bình.

Đường MA giúp bạn tìm ra những điểm hỗ trợ và kháng cự

Sử dụng đường MA xác định ngưỡng kháng cự/ hỗ trợ động

Thông qua đường MA, nhà đầu tư có thể dễ dàng tìm ra những điểm hỗ trợ và kháng cự. Khi xu hướng thị trường tăng, đường MA trở thành ngưỡng hỗ trợ. Ngược lại đường MA sẽ là ngưỡng kháng cự nếu xu hướng giảm.

Trong trường hợp xu hướng tăng, mức giá biến động và chạm vào đường MA, thì giá sẽ bật tăng trở lại mà không giảm thêm nữa. Nếu giá đâm thủng qua đường MA thì có thể là dấu hiệu đảo chiều, nguy cơ giá giảm sâu hơn.

Sự giao cắt giữa các đường MA

Các đường MA thường được thiết lập theo các chu kỳ dài hạn hoặc ngắn hạn cụ thể. Nếu một đường MA này giao với đường MA khác, đó là tín hiệu về sự thay đổi xu hướng.

• Golden Cross: Đường MA ngắn cắt lên đường MA dài, báo hiệu xu hướng Uptrend. Lúc này nhà đầu tư cần chớp thời cơ mua ngay tại điểm cắt hoặc lúc mức giá chạm vào đường MA ngắn.
• Death Cross: Đường MA ngắn cắt xuống đường MA dài báo hiệu xu hướng Downtrend. Nhà đầu tư nên cân nhắc bán cổ phiếu càng sớm càng tốt.

Sử dụng MA lựa chọn thị trường giao dịch

Lựa chọn thị trường giao dịch là yếu tố tác động rất lớn đến khả năng kiếm lời của nhà đầu tư. Nếu bạn tham gia vào thị trường có xu hướng mạnh, cơ hội để mua vào bán ra chốt lời tốt hơn so với thị trường yếu.

Nhà đầu có thể sử dụng các đường MA để xác định thị trường này đang có xu hướng gì trong trường hợp này. Hãy ghi nhớ, đường MA càng dốc thì xu hướng càng mạnh, đường MA có hướng nằm ngang thì xu hướng càng yếu.

Thực tế đường MA còn được dùng trong nhiều thị trường đầu tư khác như ngoại hối, tiền điện tử,…

Bạn nên tìm hiểu kỹ về đường MA để làm chủ thị trường chứng khoán

Trên đây là một số kiến thức tài chính xoay quanh đường MA. Bên cạnh đó, bạn có thể tham khảo thêm nhiều kiến thức đầu tư hấp dẫn tại website F88 nhé! Liên hệ hotline 1800 6388 nếu bạn đang quan tâm tới các tiện ích tài chính và đầu tư tiềm năng nhé! Theo dõi website F88 nếu bạn muốn cập nhật những kiến thức và tin tức hay về đầu tư tài chính.