5 Đặc Điểm Chính Của Phân Tích Kỹ Thuật Chứng Khoán

Bạn cần tiền gấp: F88 cho vay tới 30 triệu, lãi suất ưu đãi từ 1,1%, không giữ tài sản

{{FormDangKyVay}}

Những nhà đầu tư, môi giới chứng khoán không bao giờ quyết định mua hay bán chỉ dựa trên cảm tính cá nhân. Tất cả đều phải có sự tính toán kỹ lưỡng và một trong những công cụ tính toán chính là sự phân tích kỹ thuật chứng khoán.

Phân tích kỹ thuật chứng khoán là gì?

Hiểu một cách đơn giản thì việc xem xét biểu đồ giá cổ phiếu, biến thiên giá cũng như khối lượng giao dịch trong quá khứ để xác định xu hướng tăng giá hay giảm giá cổ phiếu chính là phân tích kỹ thuật chứng khoán. Từ những phân tích kỹ thuật này, nhà đầu tư sẽ đi đến quyết định để nên mua vào hay bán ra để thu lợi nhiều nhất.Tuy nhiên, phải nhớ rằng phương pháp này có những hạn chế riêng và không phải lúc nào cũng phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. 

Phân tích kỹ thuật chứng khoán
Phân tích kỹ thuật chứng khoán

Thường thì các nhà đầu tư sử dụng biểu đồ giá cả để đánh giá xu hướng thị trường và áp dụng các chỉ báo kỹ thuật như đường trung bình động, Bollinger Bands, MACD và RSI để đưa ra quyết định giao dịch.

Phân tích kỹ thuật chứng khoán là một trong hai phương pháp chính để nghiên cứu thị trường chứng khoán, phương pháp còn lại là phân tích cơ bản.

5 đặc điểm chính của phân tích kỹ thuật chứng khoán

Phân tích kỹ thuật chứng khoán có 5 đặc điểm chính sau:

Sử dụng biểu đồ:

Phương pháp phân tích kỹ thuật dựa vào việc sử dụng biểu đồ giá để visual hóa các xu hướng và đặc điểm trong biến động giá cổ phiếu.

Tập trung vào giá: 

Quá trình này đặt trọng điểm vào việc theo dõi và đánh giá giá cổ phiếu mà không quan tâm đến các yếu tố khác như thông tin nội bộ của công ty.

Sử dụng các chỉ số kỹ thuật: 

Phương pháp này liên quan đến việc sử dụng các chỉ số kỹ thuật như trung bình di động và đường xu hướng để xác định xu hướng giá cổ phiếu.

Phân tích số liệu lịch sử: 

Phân tích kỹ thuật chứng khoán giúp xem xét các mẫu xu hướng trong biến động giá cổ phiếu từ quá khứ để dự đoán các xu hướng trong tương lai.

Tầm nhìn ngắn hạn: 

Thường được sử dụng để dự đoán biến động giá cổ phiếu trong tương lai gần, thường trong khoảng vài ngày đến vài tuần.

Giá trị của hoạt động phân tích kỹ thuật chứng khoán 

Với khả năng cảnh báo, xác thực và dự đoán, việc phân tích kỹ thuật chứng khoán luôn là một công cụ hữu ích với nhà đầu tư.

Chức năng cảnh báo

Phân tích kỹ thuật là công cụ cảnh báo giúp nhà đầu tư theo dõi biến đổi giá cả, qua đó họ có thể đưa ra quyết định tốt nhất để bảo vệ, gia tăng nguồn vốn của mình bằng các quyết định nhanh chóng và hiệu quả.

Công cụ xác nhận

Trước khi đưa ra quyết định mua hoặc bán, nhà đầu tư thường tìm cách xác nhận tính chính xác của dự đoán của mình. Để thực hiện điều này, nhà đầu tư sẽ sử dụng nhiều chỉ số kỹ thuật như MACD (Moving Average Convergence Divergence), RSI (Relative Strength Index), Stochastic Oscillator và Average Directional Index. Tuy nhiên, những công cụ này không hoàn hảo và không thể đảm bảo thành công cho quyết định đầu tư bởi chúng chỉ cung cấp thông tin về xu hướng và phân bố của luồng tiền trên thị trường. Quá trình đánh giá và đưa ra quyết định vẫn phụ thuộc vào khả năng hiểu biết thị trường của nhà đầu tư.

Công cụ dự đoán

Tương tự như chức năng xác nhận, phân tích kỹ thuật cũng có khả năng dự đoán dựa trên các chỉ số kỹ thuật.

4 phương pháp phân tích kỹ thuật chứng khoán ưu việt nhất

Hiện nay, có 4 phương pháp phân tích kỹ thuật chứng khoán mà nhiều nhà đầu tư tin tưởng, ứng dụng nhiều nhất là:

Phương pháp Cổ điển và Tân cổ điển

Phương pháp phân tích kỹ thuật cổ điển sử dụng các công cụ như đường trung bình di động (moving averages), đường hỗ trợ và kháng cự (support and resistance), cùng với các chỉ báo kỹ thuật như MACD, RSI và Stochastic. Những nhà đầu tư áp dụng trường phái phân tích kỹ thuật cổ điển này này cho rằng lịch sử giá có thể lặp lại và dự đoán giá trong tương lai dựa trên các mô hình giá trước đó.

Ngược lại, phương pháp tân cổ điển tập trung vào phân tích tâm lý của nhà đầu tư để dự đoán hành động giá của tài sản tài chính. Phương pháp này sử dụng các công cụ như Elliott Wave và MACD (Moving Average Convergence Divergence) để phân tích xu hướng tâm lý của nhà đầu tư và dự đoán hành động giá của tài sản trong tương lai.

Phân tích kỹ thuật chứng khoán
Phân tích kỹ thuật chứng khoán

Phương pháp Harmonic

Trong phương pháp này, nhà đầu tư sẽ phân tích giá diễn ra mà không cần quan tâm đến khối lượng giao dịch. Để áp dụng phương pháp Harmonic, cần có kiến thức sâu về thị trường và các mô hình kỹ thuật. Ngoài ra, cần kết hợp nó với các phương pháp phân tích kỹ thuật khác để đưa ra các quyết định đầu tư chính xác.

Phương pháp Volume Spread Analysis

Phương pháp Volume Spread Analysis hay còn gọi là Phân tích Dòng tiền và Khối lượng tập trung vào khối lượng giao dịch và sự phân phối giữa bên mua với bên bán để đưa ra quyết định. Khối lượng giao dịch giúp xác định dòng tiền từ các nhà giao dịch lớn và tác động đến xu hướng giá tiếp theo trên thị trường. Trường phái này cho rằng dòng tiền quyết định tất cả và việc đổ tiền vào hay rút tiền ra sẽ ảnh hưởng đến giá.

Phương pháp nến Nhật Bản

Phương pháp này tập trung vào việc sử dụng các biểu đồ nến để dự đoán xu hướng giá hiện tại và tiềm năng của các tài sản. Các biểu đồ nến có thể cung cấp tín hiệu về đảo chiều xu hướng, tiếp tục xu hướng hoặc sự không quyết định trên thị trường. Phân tích biểu đồ nến bao gồm các kiểu chính như Candlestick, Heiken Ashi và Ichimoku Kinko Hyo.