Mô Hình Giá Là Gì? 2 Dạng Mô Hình Giá Phổ Biến

F88 giải ngân ngay 30 triệu trong 15 phút, không giữ tài sản, lãi suất 1.1%, điền đơn ngay!

{{FormDangKyVay}}

Trong phân tích kỹ thuật chứng khoán, mô hình giá thường được áp dụng rộng rãi để dự báo các biến động tiềm năng trong giá cổ phiếu trong thời gian tới. Nhờ vào mô hình này, nhà đầu tư có cơ hội đưa ra các quyết định giao dịch có khả năng tạo ra lợi nhuận một cách hiệu quả.

Mô hình giá là gì?
Mô hình giá là gì?

Mô hình giá là gì?

Mô hình giá, còn được gọi là "Price Pattern" trong tiếng Anh, là một biểu đồ thể hiện các biến động mua bán trong một khoảng thời gian cụ thể. Các mô hình này thường có hình dạng đặc trưng và thường xuất hiện nhiều lần trong quá khứ, đây là cơ sở cho các nhà giao dịch để dự đoán các biến động và xu hướng giá tiếp theo.

Trên biểu đồ, sau khi kết nối các điểm giá trong một khoảng thời gian cụ thể để tạo ra các hình dạng như "vai đầu vai," "đỉnh kép," "2 đỉnh," "2 đáy," và nhiều hình dạng khác, những mô hình này cung cấp cho người giao dịch thông tin về cách giá có thể phát triển tiếp theo dựa trên dữ liệu quá khứ.

Bằng cách nhìn vào mô hình giá, người ta có thể xem xét sự cạnh tranh giữa người mua và người bán để biết ai đang chiếm ưu thế trên thị trường. Sử dụng mô hình giá để giao dịch đã trở nên phổ biến và đòi hỏi các nhà giao dịch phải hiểu rõ biến động giá trước khi nó xảy ra thực sự.

Ưu và nhược điểm của mô hình giá

Ưu điểm của mô hình giá trong phân tích kỹ thuật

Các biểu đồ mô hình giá có các hình dạng dễ nhận biết và được gọi bằng nhiều tên khác nhau, giúp cho nhà phân tích kỹ thuật có thể dễ dàng nhớ và áp dụng chúng. Mỗi mô hình có một mẫu hình riêng để nhận diện, do đó độ chính xác trong việc dự đoán thường khá cao.

Sử dụng mô hình giá để dự đoán giúp các nhà đầu tư nhận được tín hiệu và thực hiện các lệnh giao dịch sớm hơn.

Nhược điểm của phân tích mô hình giá

Bên cạnh các lợi ích của việc sử dụng mô hình giá trong phân tích kỹ thuật, còn tồn tại một số nhược điểm nhất định:

  • Dự báo xu hướng giá chỉ có thể thực hiện sau khi mô hình giá hoàn thành.

  • Trong thực tế, thị trường thường biến động phức tạp, điều này có thể làm cho hình dạng của mô hình không luôn đúng như mẫu trên lý thuyết.

  • Có những trường hợp mô hình giá bị phá vỡ, gây ảnh hưởng đến khả năng dự đoán.

  • Sự xuất hiện của mô hình lồng trong mô hình có thể gây khó khăn cho nhà phân tích và làm cho việc ra quyết định giao dịch trở nên khá phức tạp.

Mô hình giá là gì?
Mô hình giá là gì?

Các dạng mô hình giá phổ biến

Mô hình giá đảo chiều

Mô hình kim cương, hay còn gọi là "Diamond Top," hình thành bởi sự kết hợp của hai hình tam giác, tạo ra một hình dạng gần như viên kim cương.

Mô hình này thường xuất hiện trong giai đoạn thị trường đang trong xu hướng tăng và thường là dấu hiệu của một sự đảo chiều từ xu hướng tăng sang xu hướng giảm.

Trong mô hình kim cương, hai đường hỗ trợ ở phía dưới kết hợp với hai đường kháng cự ở phía trên tạo thành mức đỉnh và mức đáy.

Khi giá phá vỡ cạnh bên phải của hình thoi, đây được xem là một tín hiệu giá có thể đảo chiều và có thể khuyến nghị cho các nhà đầu tư đặt lệnh bán để có cơ hội kiếm lời.

Mô hình giá là gì?
Mô hình giá là gì?

Mô hình "vai đầu vai," còn được gọi là "Head And Shoulders," bao gồm một cặp đỉnh và một đáy, đặc biệt có ba điểm quan trọng.

Mô hình này bao gồm đỉnh đầu, một đỉnh cao hơn được gọi là điểm đầu, và kết thúc bằng một đỉnh thấp hơn được gọi là vai trái. Mô hình "vai đầu vai" thường được sử dụng để dự báo sự đảo chiều trong xu hướng giá trong tương lai.

Có hai biến thể của mô hình này, bao gồm "vai đầu vai thuận" (khi giá đảo chiều từ xu hướng tăng sang xu hướng giảm) và "vai đầu vai ngược" (khi giá đảo chiều từ xu hướng giảm sang xu hướng tăng).

Mô hình giá là gì?
Mô hình giá là gì?

Mô hình "2 đáy," còn được gọi là "Double Bottom" (giống chữ W), thường xuất hiện khi thị trường đang gần kết thúc giai đoạn giảm và thường là dấu hiệu dự báo rằng thị trường sẽ chuẩn bị đảo chiều theo hướng tăng. Trạng thái này thường được mô tả như sau:

Ban đầu, giá sẽ giảm xuống và hình thành đáy thứ nhất. Sau đó, giá sẽ có một phần phục hồi, tạo ra một đỉnh cao hơn so với đáy thứ nhất. Tiếp theo, giá sẽ giảm lại để tạo thành đáy thứ hai. Lúc này, giá không còn tiếp tục giảm mà thay vào đó bắt đầu tăng.

Mô hình này thường được biết đến với hình dạng giống chữ W và là một dấu hiệu tích cực cho sự thay đổi trong xu hướng giá sang hướng tăng.

Mô hình giá là gì?
Mô hình giá là gì?

Mô hình "3 đáy," còn được gọi là "Triple Bottom" bao gồm 3 đáy và 2 đỉnh có hình dạng giống chữ A. Phần cuối cùng của mô hình này thường kết thúc bằng một sự đột phá (breakout) xảy ra trên đường kháng cự.

Mô hình giá là gì?
Mô hình giá là gì?

Mô hình "2 đỉnh," hay còn gọi là "Double Top" (giống chữ M), là một tín hiệu báo hiệu sự đảo chiều từ xu hướng tăng sang xu hướng giảm. Khi thị trường đang trong giai đoạn tăng, nếu gặp phải một vùng kháng cự mạnh mẽ mà giá không thể vượt qua, nó sẽ tạo ra đỉnh đầu tiên.

Sau đó, giá không thể vượt qua đường hỗ trợ và quay đầu giảm, hình thành một đáy lần 1. Tương tự như giai đoạn trước, khi giá gặp lại kháng cự, nó lại quay đầu giảm để tạo thành đỉnh thứ hai. Cuối cùng, khi giá phá vỡ đường hỗ trợ, đây là tín hiệu cho thấy mô hình "2 đỉnh" đã hoàn thành. Đây là thời điểm thích hợp nhất để các nhà đầu tư đặt lệnh bán.

Mô hình giá là gì?
Mô hình giá là gì?

Mô hình "3 đỉnh," hay còn gọi là "Triple Top" bao gồm ba đỉnh gần bằng nhau và hai đáy liền kề, tạo thành hình dạng giống ba ngọn núi, thường là dấu hiệu của sự đảo chiều từ xu hướng tăng sang xu hướng giảm. Mô hình này thường mất thời gian hình thành trong khoảng từ 3 đến 6 tháng.

Trước khi xuất hiện đỉnh thứ ba, nhiều người có thể thiếu kiên nhẫn và dễ nhầm lẫn mô hình này với mô hình "2 đỉnh."

Mô hình giá là gì?
Mô hình giá là gì?

Mô hình giá tiếp diễn

Mô hình "nêm," hay "Wedge Pattern":  thường xuất hiện sau một giai đoạn tăng hoặc giảm trong giá và có thể báo hiệu một sự đảo chiều hoặc tiếp tục xu hướng trước đó. Mô hình này có cấu trúc gồm hai đường hỗ trợ phía dưới và một đường kháng cự ở phía trên. Cuối cùng, hai đường này sẽ hội tụ tại một điểm để hoàn thành hình dạng nêm. Mô hình "nêm" có hai biến thể chính, bao gồm "mô hình nêm giảm" (Falling Wedge) và "mô hình nêm tăng" (Rising Wedge).

Mô hình giá là gì?
Mô hình giá là gì?

Mô hình "tam giác," hay "Triangle" thường là tín hiệu cho thấy sự tạm dừng trong xu hướng giá. Trong giai đoạn này, cả bên mua và bán thường không thể quyết đoán. Có ba biến thể chính của mô hình tam giác, bao gồm "mô hình tam giác tăng," "mô hình tam giác cân," và "mô hình tam giác giảm."

Mô hình giá là gì?
Mô hình giá là gì?

Mô hình "chữ nhật," còn được gọi là "Rectangle" thường xuất hiện khi giá bị hạn chế trong khoảng giữa hai đường hỗ trợ và kháng cự, chúng chạy song song với nhau. Đây thường là giai đoạn tạm dừng trong cuộc đấu giữa bên mua và bên bán, đồng thời thể hiện sự tích luỹ giá trước khi tiếp tục xu hướng ban đầu.

Mô hình giá là gì?
Mô hình giá là gì?

Mô hình "lá cờ," hay "Flag" có nhiều điểm tương đồng với mô hình "chữ nhật" ở trên, trong đó giá di chuyển trong một khoảng giữa hai đường hỗ trợ và kháng cự, chúng chạy song song với nhau.

Tuy nhiên, mô hình "lá cờ" có một phần cán cờ thêm vào, và phần này thường có xu hướng ngược lại với phần lá cờ. Sự xuất hiện của mô hình "lá cờ" thường báo hiệu rằng giá có thể tiếp tục di chuyển theo xu hướng hiện tại.

Mô hình giá là gì?
Mô hình giá là gì?

Mô hình "cờ đuôi nheo," hay "Pennant" thường xuất hiện sau một giai đoạn xu hướng mạnh. Đây thường là kết quả của một đợt tích lũy ngắn trước khi giá thị trường tiếp tục di chuyển theo hướng ban đầu. Mô hình "cờ đuôi nheo" thường được nhiều nhà giao dịch sử dụng để dự đoán xu hướng giá tiếp theo.

Mô hình giá là gì?
Mô hình giá là gì?

Mô hình "cốc và tay cầm," hay "Cup and Handle" thường xuất hiện trong một giai đoạn xu hướng tăng và thường là tín hiệu cho thấy sự tiếp tục của xu hướng đó. Mặc dù mô hình này thường xuất hiện trong xu hướng tăng, nhưng cũng có trường hợp nó có thể xuất hiện trong xu hướng giảm và dự báo rằng giá có thể sẽ đảo chiều và tăng lên.

Mô hình giá là gì?
Mô hình giá là gì?

Bài viết trên cung cấp một số thông tin về mô hình giá trong phân tích kỹ thuật. F88 hy vọng rằng bạn sẽ có một hiểu biết rõ hơn và có khả năng áp dụng các mô hình này để tăng khả năng thực hiện giao dịch hiệu quả. Chúc bạn thành công khi bạn bắt đầu áp dụng mô hình giá vào hoạt động đầu tư để thu được lợi nhuận!